基金赎回价格计算规则详解:时点选择与净值影响分析
创始人
2024-12-15 23:41:19
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基金卖出是按哪天净值算
基金销售额按提交赎回申请当日的净值计算,但具体情况应根据提交申请的时间进行评估。
投资者在基金交易日15:00之前提出赎回申请的,赎回价格按照该基金当日收盘净值计算。
这意味着,无论投资者是否在任一交易日提出赎回申请,赎回价格均以当日基金市场收盘持仓为准。
但是,如果投资者在基金交易日15:00之后提出赎回申请,此时当日交易已结束,则按照该基金收盘净值计算赎回申请。
但会在下一个工作日完成。
这体现了基金交易中的“价值未知”原则,投资者在提交赎回申请时无法获知最终的赎回价格。
非交易日提交的赎回申请,处理方式与交易日15:00后提交的申请相同,一般会在下一个交易日和基金进行处理。
下一交易日收市后,以净价计算赎回价格。
因此,投资者在赎回基金时,应充分考虑时点,选择合适的赎回时机,避免净价波动对收益的影响。
基金赎回确认当天的收益计算在内吗?
如果之前提交了兑换申请基金赎回当日15点,计入当日收益,并按当日提交的净值进行结算15:00,计入下一交易日收益,并以该交易日次日净结算为准。
一般开放式基金的申购和赎回由基金公司在T+1确认,T+2可请求变更份额。
即T日申购(含定投)则T+2份额增加,T日赎回则T+2份额减少。
T+2即可确认成功。
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