基金赎回收益:按哪一天净值计算

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2024-12-16 10:43:36
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基金赎回收益按哪天算呢?

1、若基金赎回日为交易日,投资者在下午3:00前赎回,则按照当日净值计算收益;如果投资者在下午3:00之后赎回,则收益将根据以下计算:下一个交易日。
2、若基金在非交易日赎回,则按照下一交易日的净值计算收益。
基金的非工作日为周末和国家法定节假日。

基金赎回净值算哪一天

交易日下午3:00前赎回的资金按照当日收盘净值进行结算。
股份于第二个交易日确认,回购股份确认后计算收益。
交易日15:00后按照第二个交易日计算。
交易日结束时计算净值,第三个交易日确认份额,确认份额后计算收益。

投资者应记住,基金是按净值进行交易的。
交易日下午3点前下单按当日净值结算,即每天只有一个成交价。

基金赎回净值按哪天的算

投资者赎回净值计算交易日15:00前提交的,按净值计算收益。
如果在15:00之后提交需要注意的是,收益将按照交易日基金净值计算。
如果延期至延期交易日;收益按照递延交易日基金净值计算,例如:如果您在星期六提交如果你周一申请,该基金的净值将于周一计算。
计算。

赎回,也称为回购,是针对自由基金,投资者以自己的名义通过代理机构购买部分或全部基金,并要求其撤回投资。
资金退款将发送至投资者的账户。
很多人所说的对冲基金主要指的是共同基金。

补充说明:

基金的申购、赎回必须在《基金合同》生效后不超过3个月内办理。
管理投资者应当登录至少一家指定媒体和基金管理人的互联网网站(以下简称基金管理人网站)(简称“网站”)应至少在申购和赎回开始的确切日期前2天公布。

基金赎回一般在系统批准后需要两天时间才能清算。
基金申购和赎回必须在T+2时得到系统确认后才能宣告赎回成功。

一般开放式基金赎回流程为:T日无申报;T+1报告;在T+2完成。
基金申购和赎回必须在T+2时得到系统确认后才能宣告赎回成功。

即使下单当天(T日)2:50左右下单,只要存入查询中有一条记录。
一般在第二个交易日(T+1日)下单,第三个交易日(T+2日)结束。
然后进入清算阶段。
所以,开放式基金一般需要4天左右到账。
其他外资资金一般在10天内。

参考来源:百度百科-基金赎回

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