上投摩根亚太优势(377016)净值揭秘:CIPM休市影响及近期表现解析

创始人
2024-12-17 20:03:17
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为什么到目前上投摩根亚太优势(377016)的净值还是1元?

因为CIPM亚太商品仍处于休市期,持续时间约为三个月,每周会报告一次净值。
基金份额净值是指每个基金份额的资产净值,等于基金总资产减去总负债除以基金发行的份额总数。
开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。
市场收盘价是买卖行为发生时已知的股票价格;发生赎回行为(但可在当日收盘后确定)。
次一交易日计算并报告)基金份额的资产净值。
基金份额净值:基金当前净资产总额除以基金所有份额。
基金净值=总资产/基金份额

给我查一下377016的基金现在是多少

截至6月19日,单位净价0.7250,累计净价0.7250

还在亏损27%,还没赚到钱

不过最近表现还不错,可能是重仓的腾讯控股的下一个涨幅

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