基金收益计算方法解析:内部扣除法与外部扣除法详解
创始人
2024-12-14 10:35:04
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基金收益具体是如何计算的?
1、确认和购买资本时计算收入的方法包括内部扣除法和外部扣除法两种扣除方法。2、按照内扣法计算股份的公式为:股份=投资额×(1-确认/认购率)`确认/认购日净值+利息收入。
3、按照内部扣除法计算收益的公式为:收益=购买日单位净值×股份×(1-赎回率)+股息-投资金额。
4、按外扣法计算股份的公式为:股份=投资额×(1+确认/认购利率)`确认/认购日净值+利息收入。
5、按照外扣法计算收益的公式为:收益=购买日单位净值×股份×(1-赎回率)+股息-投资金额。
6、大多数基金公司采用外部扣减方式,因为同样的注册金额,外部扣减方式会购买更多的份额,对投资者更有利。
7、用上述方法计算每日利润。
8、如果您觉得计算每日利润太复杂,可以使用财到网的资金账本进行管理。
该工具可以自动计算每天的利润和回报。
9、回复时间为2021年11月22日。
有关业务经营变化,请参见平安银行官网最新公告。
基金怎么算收益?
1、收益=基金份额*赎回日基金净值*(1-赎回价格)+当期现金分红-申购金额。2、分红方式若为分红投资,需在基金账户上查看基金份额。
3、股份收益:取决于购买价格购买价格与现价的差额乘以股份数量即为利润(亏损)。
这是比较毛的。
还有股票交易的交易费用,但是占比比较小,可以忽略不计。
4、基金的收益取决于您购买基金时的基金净值。
基金当前净值减去购买时基金净值乘以基金份额即为盈利(亏损)。
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