基金份额折算流程解析:定期与不定期转换时间及条件

创始人
2024-12-20 17:53:44
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基金份额折算暂停交易要多久

有一天。
验资结束日为基金份额转换日。
基金管理人对基金份额进行折算,使验资结束当日基金份额净值为1.0000元。
然后,投资者应集中申购获得的基金份额按照当日基金份额净值计算,并由登记机构对投资者集中申购份额进行登记确认。

定期转换通常在每年的第一个工作日或基金完成一个营业周期后的开业日进行。
不定期转换没有时间限制,但需要触发条件,例如母基金净值达到1.5;或B股净值跌至0.25。
也就是说,快速上涨和灾难性下跌都会引发基金的不规则转换,但只有上市基金才会出现这种情况。

补充说明:

根据相关规定,基金份额上市交易审批程序如下:

1.基金管理人向证券交易所提交上市交易申请、上市公告、募集资金申请批准文件、基金份额发行文件、基金合同、基金托管协议、验资报告、基金管理人和基金托管人资质文件、基金财产托管证明。
文件等,并向证券交易所申请基金份额上市交易。

2.证券交易所对基金管理人提交的文件进行审核,对符合上市交易条件的,出具审核意见,制定上市交易时间,并附送相关文件,报国务院证券监督管理机构备案。
赞同。

3.国务院证券监督管理机构按照规定对证券交易所报送的文件进行审查,作出批准或者不批准的决定,并通知证券交易所和基金管理人。
不同意的,应当说明理由。

4.基金份额上市交易的申请经国务院证券监督管理机构批准的,证券交易所应当发出上市通知书,并与基金管理人签订上市交易协议,安排基金上市交易股票。

参考来源:百度百科-基金份额转换

基金不定期份额折算业务是什么意思

基金不定期换股操作是指按照基金资产净值不变的一定比例调整基金份额总数,从而相应减少基金份额净值。
基金单位不定期转换后;基金份额总数及持有人持有的基金份额数量将发生调整,但持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不变。
本次转股不会对持有人权益产生重大影响,具体情况请参见各基金转股公告。
温馨提示:以上内容仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。
回复时间:2021-08-18了解最新经济变化,请参阅平安银行官方网站。
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