基金净值计算全解析：公式、含义及计算方法

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2024-12-30 22:06:18
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基金净值怎么计算?

1、份额净值计算公式：份额净值=（总资产-总负债）/基金总份额。
2、总资产包括基金持有的股票、债券、银行存款和其他证券的总市值。
3、一般负债包括基金运作产生的负债，如应付佣金等。

基金的“单位净值”指的是什么？

基金单位净值是指每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债除以基金已发行单位总数。
计算公式为：基金份额净值=总资产净值/基金份额。
基金净值一般在当日收盘时公布，每天的基金净值可以通过行情软件查看。

基金单位净值的计算

基金份额净值的计算公式为：基金份额净值=（总资产-总负债）÷基金份额总数；其中，总资产是指基金拥有的全部资产，总负债是指基金运营和融资过程中形成的负债，基金份额总数是指已发行的基金份额总数。
基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，一般作为开放式基金申购价、赎回价的计算标准。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》，基金份额净值的计算是基金管理人、基金托管人的职责之一，也是基金份额应当体现的内容。
合同。
当基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理措施，防止损失扩大。
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基金净值 份额净值
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