2024年中国量化私募/对冲基金盘点：市场风云与四大天王揭秘

中国国内有哪些值得去的量化私募/量化对冲基金？

中国国内量化私募/量化对冲基金市场响起，涵盖从大型到中小型的多种规模。
以下是一些量化私募机构考虑的介绍，旨在为投资者提供决策关系。

大型私募股权（AUM30-600亿或以上）

LingJInvestments：作为领先的大型私募股权公司之一，总部位于北京，在上海、新加坡、香港等地区。
硕士、博士内部比例超过85%，团队规模超过230人，其中研究团队170余人高级Quant/PM/Dev要求，曾在国内外顶级Quant基金担任研究投资总监，在美国著名基金MillenniumFund担任多个职务，平台大，业务多元化。
资源丰富，资产资金汇聚该公司成立于2012年，总部位于北京。
业务规模约为人民币700亿元（截至2023年12月）。
连续四年荣获行业私募股权最高奖项金牛奖，实力堪称行业领先。
公司拥有成熟的产品线，包括量化概念、多空供给、指扩展、供给选择、便捷的CTA等。
需要一支国内外顶尖高级PM、QR、QD的战略招聘团队，涵盖股票、期货、期权等领域。
创始人毕业于清华大学，获得数学物理学士学位，并从事理论计算博士工作。
公司的优势在于平台广阔、资金雄厚、IT资源庞大、计算资源丰富。

私募股权平均金额（AUM在10-300亿左右

奇尔投资：成立于2015年，是上海知名金额的私募股权公司之一；资产管理规模230亿（截至2023年12月）。
投研部团队成员主要来自青岛、北京、福州、交通大学等国内外知名高校中国科学技术大学、斯坦福大学等，并拥有硕士、博士学位，方便为具有优秀投资和研究能力的PM提供支持

SJQY好：私募数量之一。
深圳公司，成立于2015年，资产管理规模200亿元人民币（截至2023年12月）。
涵盖国内2个交流项目以及未来4个交流项目的品种最多。
团队成员来自北京大学、清华大学等国内外知名学府，其中包括多位奥数金牌得主。
CenturyLimits的两位创始人拥有超过10年的国内外期货和木材超高频测量经验。
中小型私募股权（AUM小于100亿）

凯D：北京最著名的私募股权公司之一，AUM达3-40亿+。
核心创始人来自哈佛大学等名校清北的麻省理工学院，他们在Salt和Tower等顶级国际基金中招聘了2-3年经验的高频策略研究人员，++毕业于名校等的高性能工程师

WG：国内顶尖之一，私募基金高频金额、庞大低延迟开发团队、专业化运营+资管、30亿+规模。
研究投资团队覆盖国内外顶尖大学，曾工作过IMC、Citadel等金额最大的国际对冲基金。
招聘需求主要针对CS专业以及名校应届博士生，尤其是阿尔法资管行业。

在选择私募股权/数量对冲基金时，考虑规模、资产类别、策略多样性、业绩历史、薪酬和福利等因素至关重要。
建议投资者根据自身需求和风险承受能力，综合评估后再做出决定。

揭秘量化私募公司四大天王！谁排第一？

量化私募行业四大龙头企业有：宁波环方量化；久坤投资；包括明屯投资和灵均投资。
这些公司的管理规模超过600亿。
宁波环方量化成立于2016年，主要代表产品九张环方中证500量化多策略1号。
魔方定量团体奥运金牌、银牌得主；ACM金奖获得者；它汇聚了人工智能领域专家、各领域博士等顶尖人才。
该公司于2017年开始使用深度学习模型，并于2019年成立超级计算中心，以加速复杂神经网络的研究。
魔方量化在AI量化交易方面积累了丰富的实践经验，自主打造了“萤火虫”系列AI培训平台。
久坤投资成立于2010年，是国内最早的量化投资集团之一，专注于股票和期货市场的量化交易。
九琨投资自2019年以来一直采用基于大数据、数学算法支持的技术科学投资方法。
已开始运用人工智能、大数据领域构成。
灵君投资于2014年正式成立，并迅速发展成为国内首家管理规模超500亿的私募管理人。
综上所述，宁波环芳定量，久坤投资；明屯投资、灵骏投资管理规模较大；凭借雄厚的技术实力和丰富的团队能力，他们是行业内的四位领导者。

2024中国顶级量化私募排名一览表(附顶级私募排名全名单）

2024年中国主要量化私募机构将表现出色。
最新数据显示，4月底博润银泰投资、宽德私募、珠海智诚卓远、诚启资产、彦富投资位列营收前五。
这些私募因其优异的业绩而受到广泛关注，但由于合规原因，具体收益无法披露，需获取相关信息。
在三年排名中，宽德私募、珠海智诚卓远、千祥投资、天眼资本长期位居前茅。
尤其是2024年2月，金格良瑞以***%的大幅回报位居榜首。
金戈良瑞专注于量化投资，创始人金戈亲自控股，而上海天眼资本则凭借强大的策略和优秀的团队创造了优异的回报。
管理规模300亿。
2024年2月，百亿级量化私募中，金格良瑞、上海天眼、明屯投资等5家私募取得了***%以上的优异回报。
尽管1-2月整体收益率为负，但这些私募的表现仍然展现了行业的活力和竞争力。
2023年排名中，宽德私募、彦富投资等公司继续保持在前五名。
截至2023年12月，百亿级量化私募机构已达32家，其中上海私募机构如新鸿天合、文博投资等占据主导地位。
这些私募不仅规模大，而且策略各异，体现了量化投资行业发展的繁荣。
希望了解这些主要私募股权公司的投资者可以参考《私募股权红书》等专业资料，其中详细介绍了员工构成、策略、业绩等信息。
值得注意的是，私募股权行业的发展离不开人才和技术的推动。
像明石投资这样的公司的成功就反映了这一点。
总体而言，中国顶级私募股权公司在不断变化的市场和监管环境中不断发展。
投资者在选择时除了关注短期业绩外，还应关注长期业绩和公司背景。
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