大成价值成长基金（090001）历史分红回顾及查询指南

大成价值1090001分红情况？

大成价值成长基金（090001）历史分红历史：年份股份登记日上次分红日分红日2007年2007-10-162007-10-16现金分配1.0000元/股2007-10-172007年2007-01-242007年1月24日现金分配每股1.4200元01-25-2007200603-17-200603-17-2006现金分红0.0300元/股03-20-2006200403-26-200403-26-2004现金分红0.1000元每股03-29-200401-13-200401-13-200401-13-2004现金分红0.0200元每股01-142-2004200306-03-200306-03-2003现金分红0.0600元每股2003年4月6日2003年4月24日2003年4月24日2003年4月24日每股派发现金红利0.0300元2003年4月25日

090001基金分红查询

090001资金已分配。

该机构将根据其投资策略和业绩，在一定的投资周期内进行股息分配。
股息是基金收入用于将资金转换为投资基金或基金份额的收入。
投资者可以通过基金公司官方简讯、财经新闻或基金公告查看具体分红信息。

如果你想了解090001基金的分红情况，有以下几种方法可以查询：

1.网站上的分发信息。
投资者可以登录该网站，找到财务页面并查看股息公告或股息表。

2.利用基金代销平台查询：如果您通过银行或第三方平台购买基金，这些平台也会提供财政分红信息的查询服务。
3.基金申报代码：直接搜索或搜索申报代码090001基金。

由于基金分红受基金运营、市场状况等多种因素影响，分红的时间和具体金额可能会有所不同。
请投资者关注基金最新动态，以便及时获取分红信息。

请注意，资金分配不能保证继续进行。
因此，投资者在做出投资决策时，不仅要关注股息，还应包括基金的其他方面进行考虑，如风险、收益、管理等。

090001基金历史分红派息

大成价值成长混合基金自成立以来已进行7次分红。
2003年4月24日派发每股0.03元。
2003年6月3日派发每股0.06元。
2004年1月13日派发每股0.02元。
2006年3月17日，每次派发现金0.1元。
2007年1月24日，每次派发现金1.42元。
2007年10月16日，每次派发现金1元。

大成价值增长基金2007年11月16曰净值查询

大成（090001）2007年11月16日增持净值为0.953元，累计净值为3.6123元。

基金全称

大成价值成长证券投资基金

基金简称

大成价值成长基金

代码

090001（前端）

基金类型

混合类型

日期发行

【2002年10月10日

成立日期/规模

2002年11月11日/26.048亿份

资产规模

38.96亿元（截至2015年6月30日）

股本规模

297,518万股（截至：2015年6月30日）

基金管理人

大成基金

基金托管人

中国农业银行

基金经理

史国武

成立派息

每项共2.66元（7倍）

管理费

【1.50%（每年）

托管费

0.25%（每年）

销售服务费率

---（每年）

订阅

---（前端）

　最大订阅费率

　1.50%（前端）

最高赎回率

0.25%（前端）

业绩基准

中证指数300×80%+债券指数中信金库×20%

追踪目标

该基金无追踪目标