企业短期理财会计分录全解析

创始人
2024-12-15 05:53:45
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公司短期理财会计分录

1、公司购买短期理财产品时：贷款：金融资产交易-贷款成本：银行存款2、公司确认短期理财产品收入时：贷款：应收利息贷款：投资收益3、公司办理短期理财产品，收取本金和利息时：负债：银行存款贷款：金融资产交易-应收利息支出企业购买理财产品时，必须切换相关子账户为“金融资产交易”、“利息”。
金融资产交易是指企业主动管理和交易以赚取的债务性证券和权益性证券投资收益是企业对外投资取得的收入。

企业短期理财收益怎么做会计分录

如果公司定期使用公司多余的现金来管理无风险或风险极低的短期财务，所赚取的利息可以计入财务费用。

债务：银行存款、

贷款：财务费用。

如果理财有风险，通常记入投资收益账户，分录为，

借方：银行存款，

贷方：投资收益。

公司理财收益怎么做会计分录

1.从公司账户提取存款：

借方：其他现金-投资资金存款，

贷方：银行存款。

2.购买理财产品：

借款：短期投资，

贷款：其他货币资金-存放投资资金。

3.金融产品处置：

债务：其他货币基金-存款投资基金，

贷款：短期投资。

贷方：投资收益（如果低于成本，则投资收益可能在借方）。

4.投资资金返还：

债务：银行存款，

贷款：其他贷款资金-投资资金存入。

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公司短期理财 会计分录
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