期货交易常用术语详解

期货买卖的常用术语都有哪些

期货交易的特殊术语有很多，常见的有：开盘价：当日第一笔交易的价格：当日最后一笔交易的价格；即时购买价格；最高价：当日发生的最高成交价；看好该时间段价格上涨的投资者：交易计量单位：匹配投资比例：期货交易系统匹配双方交易指令的过程；现货价格-期货价格；实物交割：基于期货合约的平仓和实物交割：每个交易日期货价格涨跌幅的最大幅度。

我想了解期货的一些常用术语

放弃：检查期权到期现货现货（LME通常使用现货）市场间套利分析测试分析报价、抗议平价等价：期权执行价格与期权当前的价格完全相同。
当前期权期货合约回溯定价生效时间：生产商经常使用LME结算价作为市场基准。
每日公布的结算价有效期至次日中午。
也称为“已知定价”。
Backwardation现货升水：现货价格高于期货价格（也称回升），是反向市场，被低估的市场。
BaseMetal贱金属、贱金属：黄金、白银、铂族以外的金属BarChart条形图基差：同一产品的现货价格与期货价格之间的差价基差价格参考价格、执行价格：买卖双方在交易中约定的价格期权交易，并在此基础上进行交易。
也称为执行价格（StrikPrice），通常是看跌、做空或看跌的价格。
BearCovering与BearMarket的空头头寸BearPosition相反。
空头头寸：卖出期货，可以在未来以较低的价格买入，盈利为现在卖出并稍后补足的价格。
区别BestOrders最佳买卖订单（‘最佳’买卖订单）买方出价债券债券底价：一定时期内的最低价格借入（从市场借入金属）：在买入期货的同时买入短期期货卖出​​大幅下跌、突然上涨、突破：价格波动较大当地证券公司、券商牛市空头买家、看涨者：与熊市相反的牛市牛市、牛市：价格普遍上涨的市场中的多头头寸BullPosition：买入期货，期望在未来以更高的价格卖出，利润为当前买入价与未来卖出价之间的差额BusinessDay交易日BuyingHEdge(LongHedge)买入对冲BuyIn:平仓、对冲或平掉空头头寸BuyonClose:收盘时以收盘价买入Buyonopening:开盘时以开盘价买入CallOption:看涨期权以特定参考价格提供的特定期货合约，允许买方购买头寸。
如果市场价格预期上涨，买方可以放弃仅购买已取消订单溢价的权利。
取消订单：取消之前订单的订单。
借贷：LEM是借贷的统称，是指借款人将其持有的金属现货存入LEM注册仓库的方式。
借款业务持有费用仓储费用：现货产品持有期间支付的仓储费、保险费、损失、利息等现金支付的现金，现货：LEM指当时现货交易完成后次日现金交割结算价格、其他交易这通常是指用于现货交易的现金自运贷款借款。
期货和远期保费通常会影响该期间的仓储、保险和资本成本。
当金属出现过剩时，交易者买入短期期货并卖出期货，使得融资成本更低，银行贷款更具吸引力。
合约交割日为下一交易日。
期货交易委员会：美国的期货交易受美国农业部商品交易所监管。
、结算：期货合约的资金结算ClearingHouse清算所ClearingMember清算会员：清算所会员公司，清算会员必须是交易所会员场内经纪人助理：客户与作为场内经纪人授权的合同委托协议：清算所之间的合同清算会员与非清算会员，或非清算会员与另一交易者之间客户期权委托期权：买卖期权的任何一方不是清算会员的交易收盘价格范围收盘价格范围COMEX(TheNewYorkCommodityExchange)纽约商品交易所委员会承诺（或应计利息）CommoditiesExchangeCenter(CEC)纽约商品交易所：纽约商品交易所、纽约商品交易所(NYMEX)、纽约棉花交易所、咖啡・糖可可交易所母公司佣金处（FuturesCommissionHouse或WireHouse）证券公司银行代理Contango期货溢价：如果近期交易供应充足，金属期货价格将高于现货价格。
合约月份：期货合约实际交割的月份持有成本持有成本：期货产品交割前产的利息、仓储和卸货成本交易对手合约交易对手平仓，顶部-涨：通过补仓（若原仓为空）（头）或回售（若原仓为多）进场，平掉空仓。
交叉（平仓对冲）空头买卖：同一清算会员进行套利套利，交叉对冲当期收益：债券利率与当前债券市场价格的比率DayOrder(G.F.D)当日有效订单：若当天未执行日，订单自动到期。
如果您想在一天中的任何时间进行交易（包括正式交易、场外交易、盘前交易、午休时间和晚间交易时间），您必须指定“所有市场时间”（AllMarket）当日交易：购买和交易。
在同一天的交易中卖出相同的头寸DailyLimit限制了交易商交易的每日价格波动。
声明日期（履行期或有效期）：期权买方必须声明是否履行权利的最后日期。
它会过期。
LEM申报期为每月第一个周三。
默认通知默认通知DeferredFutures远期：距离交割期最远的期货合约月份交割：该表格反映了期货合约买方和卖方的到期情况。
仓单实物所有权的转让DeliveryDate或PromptDateliveryDatedeliveryMonth交割月份（与合约月份相同）交割通知：在一方指定的日期交割以平仓期货空头头寸提交您同意DeliveryPoint交割点保证金初始的通知保证金（参见初始保证金）差额差额（同义）基本）全权委托账户委托账户ubleOption双向选项：期权持有人还有权以底价出售或购买期权。
股本：按当前市价清算后期货交易账户的剩余净值EveningUpHedge：对冲现有资产。
PositionEventofDefaultDefaulteventsExchangeContractExchangeContract:交易双方都清算会员的合约ExchangeOptionExchangeOption:期权的买方和卖方都是清算会员的期权交易ExerciseExecution,Fulfillment:在期权有效期内，期权的买方期权同意行权价格宣布行使到期日买入或卖出期货合约的权利：期权买方指的是交易所的执行价格。
如果三次尝试后交易仍未完成，则第一个通知日：您同意与场内经纪人（也称为本地场内交易者）执行期货合约。
不可抗力：对于不可抗力的情况，LME不作此类规定。
缓冲远期期货、期货FSA英国金融管理法：1986年颁布，不时修订基本面分析基本分析方法：利用商品供求理论和信息分析和预测价格期货期货合约期货合约：在交易所签订的FuturesCo是一家规范产品质量、交货地点、交货期限等的交易合同。
mmitionMerchant期货代理G.O.B.(GoodOrdinaryBrard)PremiumGrade：由LME使用，现在使用“HighGrade”代替GoodTillCancelledOrder(G.T.C.)订单有效，除非被客户取消转让人：期权卖方对冲，对冲对冲：通过期货市场为了避免现货交易中因价格波而造成的损失，市场在与现货交易相反的位置购买期货合约，套期保值者水平套利水平套期保值利润：在看涨买入或买入看跌期权时发挥着作用。
经济保险。
出售具有相同执行价格和不同到期日的同一产品类型的期权。
初始保证金：建立期货头寸所支付的初始费用。
通常为合约价值的5-10%InvertedMarket反向市场：上个月价格高于上个月价格的期货市场仓库内交割仓库：出售LME合约的地方跨商品价差跨商品套期保值利润：买入（或卖出）一种产品，是同时卖出（或买入）与同一交割月份买入（或卖出）的产品相关的另一种产品的期货合约，并且是单独的。
通过对冲获利的交易。
InterdeliverySpread跨月套期保值利润：买入（或卖出）某种商品IntermarketSpread跨市场套期保值通过同时卖出（或买入）给定月份的某种商品的期货合约并在未来单独卖出来套期保值。
他还可以购买（或出售）特定商品的期货合约。
当时，他在不同的交易所出售（或购买）同一种商品的当月期货合约，并分别对冲未来以获取利润。
正在得到它。
LME授权的清算所：会员在LME上午和下午营业时间内通过电话进行局间交易。
内在价值：可以实现的附加值。
通过根据当前市场价格执行期权。
看跌期权，执行价格高于当前公布的价格；看涨期权，执行价格低于当前公布的强平价格。
期权：具有有利价值（内在价值）的期权：基本与理想的“价值”相同。
“作为”。
”真实货币期权中包含的内在价值是反向市场的一部分，即同一工具的现货或远期价格高于期货价格的市场情况。
所有金属在每次正式交易结束后15-25分钟内同时在交易圈内进行交易。
最后交易日：期货合约交割月份的最后交易日。
最后交易日后尚未结算的期货合约必须通过相关实物工具或现金结算方式终止。
深夜交易：LME非官方交易，从下午场外交易收盘到美国相关市场收盘。
借出借出：卖出期货扩大多头头寸，同时补充期货交易的限额。
和对冲交易。
交易量大，流动性高，不会造成价格剧烈波动。
LiquidMarket：您可以通过在同一交割月份买入（或卖出）相同的商品期货来轻松买卖的市场。
结算先前出售（或购买）的期货合约，或在LME伦敦金属交易所到期时收取并接收LME伦敦金属交易所多头实物商品买空：做多是指从购买期货合约开始。
交易，或者买入多于卖出LongPosition多头头寸，多头头寸：开立买入的期货头寸Lot批次：在LME主要货币定价中，“批次”通常被称为“仓单”或“合约”。
货币保证金追加保证金追加保证金要求、追加保证金通知MarktotheMarket空头仓估值：根据当前市场价格（当日结算价）评估未平仓空头仓位，计算账面盈亏，计算保证金后决定是否添加。
以Marketif当时的最佳价格或市场价格立即买入或卖出特定数量的期货合约的指令。
Touched(M.I.T.)达到市场价格。
订单：价格达到高于（低于）当前市场价格的水平，即卖出（买入）指令对应结算周期。
MatchingSystem对应支付系统MaximumPriceFluctuation最大价格波动：一笔交易中执行价格可以上下波动的最大值。
MakerTraderMinimumPriceFluctuation最小价格波动NominalPrice名义价格：期货月份和日期的预期价格（如果没有市场存在）当日）此指定价格作为收盘价。
如果现货交易处于类似情况，则该价格也用作当前价格指标。
通知日：交易所规定向本月到期的期货合约持有人发出书面交割通知的日期。
提交卖方出价官方价格官方价格：LME报价报价委员会提议，现货、3月和5月期货官方价格在每个交易日13:10公布。
综合账户综合账户：在国外，这是期货交易公司和其他证券公司使用的账户，交易如下。
原中介定义：OneCancelsOther(O.C.O.)的混合使用双向订单：合并两个订单的交易指令（附加一条在执行另一个订单时取消一个订单的指令）未平仓合约：买入和卖出的期货合约，但是，对冲和实物交割OpenInterest(op.int)空头利息量、持仓量、余额：在期货市场交易的某些工具尚未结算期货合约总数（用于套期保值或交割）OpenOrder开盘价订单（与GoodTillCana​​elledOrder相同）OpenOutcry开盘价喊价OpenPosition空头头寸：开仓期货合约市场持仓OpenPriceOpenPrice、OpenPriceOpenRangeOpenPriceRange：开盘时及第一笔交易时的买入价和卖出价范围期权完成后，期货合约期权：赋予买方在合同规定的有效期内以约定价格（底价或执行价格、履约价格）购买或出售一定数量货物的选择权。
货币无利润价值：如果期权当前没有内在价值，例如看涨期权的执行价格高于当前公布的结算价格，或者看跌期权的执行价格低于当前结算价格。
如果是这样，那就叫价格王，没有利润。
t-of-the-moneyOption价外期权：没有内在价值的期权，对应有实际价值的期权，在对冲市场头寸后，提交客户账本净损益变动表现货。
头寸交易头寸，头寸：对市场的承诺，即在没有对冲的情况下买入和卖出的期货合约数量。
对于买家来说，称为多头头寸（long），对于卖家来说，称为空头头寸（short）。
头寸限制：交易者在交易所限制下可以持有的期货合约的最大数量。
盘前交易：LME正式交割。
盘前交易在经纪商间交易中非常活跃且具有影响力。
(1)权利金：期权买方向卖方支付最高不可退还的佣金。
2)溢价：期货价格与现货价格之间的差额(3)加价：为超出期货合约交割门槛的商品支付的额外费用价格（传递性）定价：相关金属的价格通常如下官方结算价确定按预定收盘价买入定价按预定收盘价卖出定价一级市场：现货产品的主要一级市场。
委托人-委托人、个人所有者：委托人市场中所有者对所有者的交易：在期货市场中，交易会员扮演角色。
客户交易圈内产品的拥有者。
交易完成ProfitTaking即时取现按需付款：2天内交割PromptDate交割日PutOption看跌期权、看跌期权QuationationsCommittee市场委员会反弹范围波动反应反弹：长期下跌后价格恢复恢复恢复注册代表注册代表：A应我要求受聘于一家期货交易公司的经纪人环区：LME每种金属5分钟交易交易时间环委员会场内交易委员会RingDealingBroker交易会员：期货交易场（场）交易场会员、交易池正式会员组织RoundTurn交易轮：通过对冲或实物交割在市场上封闭，完成市场多头或空头头寸的交易流程。
这些是小规模的盈利交易，涉及频繁的买卖，通常在同一天进行。
LME每天分为上下市场。
，每个市场分为两轮，每轮为5分钟的金属交易。
每个交易时段之后都有15-25分钟的场外交易。
结算营业日：指商业银行可以使用美元处理国际支付的纽约交易日。
结算价：交易结束时确定的价格。
期货市场盈亏计算、追加保证金和空头交割发票价格：开立期货空头头寸。
“做空”是指通过卖出期货合约来发起交易。
对应词为LongShortHedge卖出对冲ShortSelling卖空：卖出期货合约以建立市场头寸ShortSqueeze空头挤压：市场供给不足迫使价格上涨的情况Speculator投机者：利用价格波动来追求风险利润投机者承担风险投机者投机者Spot现货月份：当前期货市场最早交割的月份价差价差：相关市场或相关工具之间两个月之间的价格差异价差对冲利润：同时买入和卖出相关期货合约以赚取价差利润的各种套利技术挤压价格挤压：特定价格当天交货日期库存商是指有商品可供出售的商人。
当市场价格达到一定水平时锁定价格（执行价格）的跨式对冲订单。
双方在期权合约中约定的相关期货品种的转换(1)换仓：LME，将一个仓库的金属交换到另一个仓库。
(2)每月转换：从一种期货合约转换为另一种期货合约。
期货合约吃单买方技术分析技术分析法：利用期货商品价格、成交​​量、持仓量等过去数据，运用各种指标和分析方法，对未来价格走势进行分析和预测的价格分析方法。
期货交易的最低价格：期货交易中允许的最低价格变化TimeValueTimeValue：反映期权到期时间的权利金金额TradeHouse：交易现货的公司TrendTrendVolumeUnderrlyingFuturesContract期权期货合约UnofficialPrice非官方价格：伦敦金属交易所(LME)下午收盘时各种金属的收盘价：按当前价格有足够的数量来满足所有买家和卖家的需求，并有一定的变动幅度价格波动幅度：根据每日评估确定波动率波动率（年度潜在波动率）：反映期权或期货合约价格波动程度的指标。
交易量计算公式包括等值、溢价、到期剩余时间、期权和期货合约价格以及当前利率。
认股权证：由交易所指定（注册）它将存储在仓库中并发出。
在期货交易中，用于交割合约商品的商品所有权凭证是不记名凭证。

股指期货交易术语

股指期货交易条件包括保证金、多仓、空仓、每日盯市、开仓、平仓、持有等。
买卖保证金期货合约时，双方必须向清算所支付少量资金作为履约保证金。
这笔金额称为保证金。
首次购买多头合约称为建立多头头寸。
空头头寸首次卖出合约称为建立空头头寸。
每日按市价计价当前持有的合约每日结算，即每日按市价计价。
开仓设置买入和卖出仓位。
一旦您建立了买入和卖出头寸（这称为开仓），则无需在到期日之前持有这些头寸。
您可以在股指期货合约到期前随时进行反向交易，以抵消您原来的仓位。
这种交易称为头寸清算。
头寸：当日结束时未到期的合约称为头寸。
例如，假设您第一天卖出10份股指期货合约，第二天再买入10份合约。
因此，第一笔交易是开仓10手股指期货空头仓位，第二笔交易是平仓10手股指期货空头仓位。
次日，追加买入20张股指期货合约，持仓转为买入20张股指期货合约。
然后你卖掉其中的10个。
这样就平仓了10个股指期货买入头寸，剩下10个股指期货买入头寸。
当日交易结束后未清算的合约称为未平仓头寸。
本例中，第一天交易后的持仓为卖出10手股指期货，第二天交易后的持仓为买入10手股指期货。

期货专业术语有哪些各怎么解释

1、交割交割是指期货合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方在到期日通过转移合约中所含商品的所有权来完成合约的过程。
期货合约；2、平仓和平仓持仓是指期货交易者进行的买入或卖出操作，并以持有期限相同品种、数量、交割月份相同但交易走势相反的期货合约进行期货交易结算；三、仓单是指交割仓库出具的、经期货交易所认可的计量一定时期内买入价格的标准化交割单。
卖单相对强度的指标；5、强平，是指在与价格走势相反的交易中持有的头寸，为防止交易中持有的头寸损失过大而采取的平仓行动。
采购和销售合同的数量。
7.基差基差是指不同或相同项目之间的差异以及不同合同或市场中价格之间的差异；八、对抗行为，是指交易所会员或者客户之间为了制造市场假象，试图严重影响期货价格或者市场持仓，故意相互串通，按照约定的方式或者价格交易或者买卖的行为。